목요일 회사가 2027 회계연도 1분기 연결 순이익이 Rs 1,465 crore라고 보고한 후 회사 주가는 Rs 1,560으로 올랐습니다. 이는 작년에 보고된 Rs 1,140.6 crore의 순이익보다 28% 증가한 수치입니다.

이에 따라 회사의 순이익은 FY26 3월 분기에 보고된 Rs 1,353.8 crore에서 분기별(QoQ) 기준으로 8% 이상 증가했습니다. 한편, 운영 수익은 Q1FY27의 Rs 13,351.2 crore에서 Q1FY27의 Rs 15,712 crore로 전년 동기 대비 18% 증가했습니다. 26년 1분기.

Tech Mahindra의 수익은 고정 통화(CC) 기준으로 전년 대비 6.6% 증가한 16억 6천만 달러를 기록했으며, 검토 대상 분기 동안 EBIT는 전년 대비 53% 이상 증가한 Rs 15,712 crore를 기록했습니다. 신규 계약 수주 TCV는 전년 동기 대비 33% 이상 증가한 10억 7,800만 달러를 기록했습니다.

Nomura는 Tech Mahindra가 2027년 1분기에 추정치를 상회했다고 언급했습니다. CC 매출 순차 성장률은 분기 대비 거의 3%에 달하는 16억 6천만 달러로 국제 중개 회사의 추정치인 1%를 능가했습니다. 성장. 이러한 증가는 모든 주요 업종에 걸쳐 광범위하게 이루어졌습니다. EBIT 마진은 14.4%로 노무라 추정치 14.1%보다 높았다. 마진 확대는 주로 진행 중인 Fortius 프로젝트와 통화 가치 하락에 따른 것이라고 그는 덧붙였습니다.

TechM 경영진은 회사의 수익이 FY27에 업계 평균보다 빠른 속도로 증가할 것으로 예상한다고 Nomura가 밝혔습니다. 그는 FY26 하반기에 성사된 2건의 메가딜(통신 부문) 증가가 FY27 성장의 상당 부분을 차지할 것으로 예상되며, 1분기에는 주요 유럽 자동차 프로그램의 예상보다 빠른 실행과 주요 통신 프로젝트 중 하나의 증가로 이익을 얻었다고 덧붙였습니다. “회사는 다른 주요 통신 프로젝트의 증가와 광범위한 성장에 힘입어 2분기와 FY27 내내 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상합니다. 우리는 FY27에 대한 달러 기준으로 연간 성장 기대치를 5.1%에서 5.9%로 높이고 있습니다.”라고 국제 증권사에서 밝혔습니다.

Nomura는 경영진에 따르면 FY26에 비해 FY27E의 마진을 개선할 수 있는 주요 수단에는 시간 및 자재 계약을 고정 가격으로 전환하는 등 AI를 통한 생산성 향상과 Fortius 프로그램에 따른 지속적인 운영 효율성이 포함된다고 지적했습니다. 급여 인상은 2분기부터 단계적으로 진행될 예정이다.

Tech Mahindra가 FY27 및 FY28 성장률 측면에서 대형주 경쟁사를 추월할 궤도에 올라섰다고 말하면서 Nomura는 ‘중립’ 등급을 유지하면서 주식 목표 가격을 주당 Rs 1,400에서 Rs 1,600으로 높였습니다. 최신 목표 가격은 NSE의 이전 종가인 Rs 1,510.3보다 6%의 상승 가능성을 의미합니다.또한 읽어보세요 | Tech Mahindra Q1 결과: 순이익은 전년 대비 28% 증가한 Rs 1,465 crore, 매출은 18% 증가했습니다.

Nuvama는 또한 Tech Mahindra의 수익이 예상보다 훨씬 높았지만 보고된 수익은 예상보다 약간 낮았다고 강조했습니다. TechM은 IT 서비스 회사의 FY27 및 FY28 이익 추정치를 업그레이드하면서 “TechM은 광범위한 성장, 지속적인 마진 확대 및 강력한 거래 성사를 통해 FY27을 강력하게 시작하여 변화 여정의 마지막 단계를 위한 길을 열었습니다”라고 밝혔습니다.

증권사는 Tech Mahindra 주식에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지했지만 목표주가는 주당 Rs 1,750에서 Rs 1,800으로 상향 조정했습니다. 최근 목표 가격은 주식의 이전 종가보다 약 16% 상승할 가능성이 있음을 의미합니다.

Motilal Oswal Financial Services는 Tech Mahindra의 FY27 성장 가시성이 향상되었으며 마진도 순조롭게 진행되고 있다고 말했습니다. “우리는 이번 분기가 Tech Mahindra의 성장 궤도에 있어 상당한 가속을 의미한다고 믿습니다. 성장 기대치는 향후 2년 동안 약 3~5%에서 약 6~7%로 증가합니다. 이러한 모멘텀이 계속된다면 또 다른 재평가가 필요할 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다.

국내 증권사에서는 이번 분기 동안 Tech Mahindra가 모든 주요 업종 전반에 걸친 강세에 힘입어 계절적으로 약한 분기에 강한 결과를 기록했다고 강조했습니다. “우리는 이러한 성과를 통해 회사가 FY27에 대형 IT 기업 중 가장 빠르게 성장하는 회사가 될 수 있다고 믿습니다. 이는 대부분의 대형 기업이 약 2~3% 성장한 데 비해 약 6~7% 성장한 것입니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

Motilal은 Tech Mahindra 주식에 대한 ‘매수’ 요청을 반복하면서 이를 대형 IT 기업 중에서 선호하는 주식으로 지정했습니다. 목표주가를 개당 1,900루피로 상향해 상승 여력은 26%에 달했다.

Systematix Institutional Equities는 Tech Mahindra가 FY27의 좋은 출발을 보이며 수익과 마진이 크게 개선되었다고 밝혔습니다. 그는 “회사는 건전한 주문서, 대규모 통신 거래의 가속화 및 강력한 계정 운영에 힘입어 동종 업체의 평균 성장을 능가할 수 있는 좋은 위치에 있습니다”라고 말했습니다. 그는 Tech Mahindra가 향후 2~3년 동안 대형 동종 업체 중에서 가장 빠르게 성장하여 프리미엄 가치를 뒷받침할 것으로 기대한다고 덧붙였습니다.

증권사는 Tech Mahindra 주식에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했으며 목표주가는 주당 Rs 1,740으로 상승 여력이 15%임을 시사했습니다.

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Antique Stock Broking은 이 기술 회사가 매출과 마진이 예상치를 상회하고 강력한 계약을 따내며 좋은 기분으로 한 해를 시작했다고 말했습니다. “경영진은 거시경제적 불확실성과 AI로 인한 디플레이션 속에서 기본 수요 환경에 대해 조심스럽게 낙관하고 있지만, 2027 회계연도 2분기부터 기여를 시작할 것으로 예상되는 통신 부문의 2건의 대규모 거래와 고객 의사 결정 지연이 상대적으로 최소화되는 등 다년간의 거래 파이프라인이 증가함에 따라 2027 회계연도에는 동종 업계 평균을 능가할 것으로 예상합니다.” 선언했다.

증권사는 회사 주식 목표주가를 주당 1,375루피에서 주당 1,475루피로 높이면서 투자의견 ‘보유’를 유지했다. 최근 목표주가는 2%의 상승여력을 내포하고 있다.

한편 Dolat Capital은 Tech Mahindra 주식에 대한 등급을 ‘Accumulate’로 높이고 목표 가격은 Rs 1,690으로 상향 조정하여 12%의 상승 잠재력을 암시했습니다. 그는 “지난 몇 분기 동안 일관된 실행을 통해 TechM의 FY27 로드맵 이행 능력에 대한 우리의 확신이 더욱 강해졌습니다. 거시 경제적 불확실성이 지속되고 거래 전환이 점진적으로 증가하고 있음에도 불구하고 회사는 업계 성장을 초과하고 15% 마진 목표를 향해 진전할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.”라고 말했습니다.

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